Como Interpretar o Price Action e Projetar a Movimentação dos Preços?

No mercado forex a intenção de todos os investidores, com algumas exceções, como hedgers, por exemplo, é a de projetar e acertar a direção do mercado. Quanto a isso, é incontestável que praticamente todo mundo que utiliza a análise técnica quer encontrar o caminho do lucro através do acerto dessa movimentação. Vai subir ou descer? Mas será que há algo que mostre com 100% de precisão o rumo que o mercado vai tomar nos próximos candlesticks?

Muitos ainda se encontram nesse dilema, e passam meses ou anos para encontrar a “fórmula secreta do forex”. É triste dizer isso, mas se continuarem assim permanecerão nesse caminho por mais algumas dezenas de anos. Por quê? Porque a “fórmula secreta” do forex não existe.

O fato é que "você não precisa saber o que o mercado vai fazer em seguida para ganhar dinheiro no mercado", conforme disse Mark Douglas.

Disciplina é a palavra-chave para caminho dos lucros no mercado forex. Porém, você precisa ter uma base para em seguida aplicar essa disciplina, pois não tem como ter disciplina de algo vazio ou até algo não testado. Você precisa de uma base que vai ser formada através de uma estratégia simples, testada com backtests, que é uma forma de aplicar essa estratégia sem arriscar dinheiro de verdade. A disciplina virá quando você ser impecável na aplicação dessa estratégia, que também é formada por fatores psicológicos, como controle de ansiedade e até de sentimentos, ruins ou bons, quanto aos resultados das operações.

Voltando ao tema de como podemos projetar a movimentação dos preços utilizando o price action é importante salientar que projetar não é sinônimo de prever. “Prever” tem uma conotação mais mística, algo relacionado a bolas de cristais ou leituras de borras de café.

A movimentação dos preços é apenas o reflexo do comportamento das pessoas, e ninguém no planeta é capaz de prever exatamente o que elas farão. Se vem uma multidão na sua frente, é lógico que você sabe o rumo daquela multidão. Mas não tem como saber a quantidade exata de pessoas, ou até em qual ponto elas vão parar de correr.

O mercado dá dicas. O price action te ajudará a interpretar essas dicas. Num mercado altista geralmente você encontrará o domínio de mínimas mais altas.

Já em mercados baixistas, as máximas são cada vez menores.

Então, uma dessas dicas é que você deve se atentar aos momentos em que o mercado para de fazer novas máximas ou mínimas, te ajudando a projetar momentos de reversão ou de continuação. Outro bom exemplo é quando o mercado faz um triângulo ascendente. Vamos interpretar esse triângulo de um ângulo mais analítico. Vejam na imagem abaixo que existe um ponto de resistência. O mercado encontra essa barreira e não tem forças para quebrá-la, então ele perde valor. Porém, um valor que não é maior que o anterior, e assim sucessivamente, até a força dos compradores estiver tamanha que a barreira finalmente é quebrada.

Ou seja, o mercado estava gritando: “EI, ESTOU FICANDO MAIS FORTE AQUI EM CIMA. ESTÁ NA HORA DE ALCANÇAR VALORES MAIS ALTOS, PORÉM BASTA EU QUEBRAR ESSA LINHA AQUI”

Isso é price action! Um bom trader vai somando diversos sinais que o mercado vai mostrando, chegando a um resultado que dará a direção do mercado com uma boa probabilidade de acerto, nunca 100%! Se quiser aprender a interpretar o mercado de forma simples e também ter a disciplina necessária para implmentar o price action nas suas análises, clique aqui e faça a sua inscrição no nosso Portal Pro Trader.

Dê o Melhor De Si no Trading

Há algum tempo que venho implementando a filosofia Tolteca na minha vida. Essa filosofia vem me ajudando muito, principalmente nas minhas operações no mercado forex. Ela consiste em quatro pilares que são: SEJA IMPECÁVEL COM A SUA PALAVRA, NÃO LEVE PARA O LADO PESSOAL, NÃO TIRE CONCLUSÕES  e SEMPRE DÊ O MELHOR DE SI. Este último é o que vou mostrar a vocês como podem praticá-lo nas suas operações.

Segundo Don Miguel Ruiz é importante para vivermos na plenitude da felicidade da vida darmos o melhor de nós mesmos ao realizar qualquer coisa. Seja no serviço público, onde você pode e deve fazer o seu trabalho profissional de forma eficiente, quanto na vida social, tratando com respeito e carinho aqueles que você ama.

O Compromisso do Trader de Forex

Para entendermos melhor esse 4° compromisso da filosofia Tolteca - SEMPRE DÊ O MELHOR DE SI - preste atenção na seguinte parábola:

"Havia um homem que, desejando eliminar o seu sofrimento, buscou um mestre.

- Mestre, se eu meditar 4 horas por dia, quanto tempo vou levar para me iluminar?

O mestre olhou para ele e disse:

- Com essa prática diária, você conseguirá a iluminação em 10 anos

- Mas, mestre, então se eu meditar 8 horas por dia conseguirei a iluminação em 5 anos?

O mestre respondeu:

- Não. Se meditar 8 horas por dia, talvez consiga a iluminação em 30 anos."

Essa parábola mostra bem como é a vida de alguns traders de forex. Muitos acham que a questão vital para o sucesso é realizar muitas operações, pois quanto mais delas, mais dinheiro entrará na conta. 

Um trader que opera 8 horas por dia jamais conseguirá a excelência em todo esse tempo. Em muitos casos, talvez, o tempo de excelência de um trader seja de 1 hora por dia, e qualquer iniciativa no forex acima desse limite com certeza o irá prejudicar.

Operando de forma esgotada, o trader sentirá dificuldades em fazer com precisão toda a sua estratégia de forex. Sabe aquele sinal do price action no suporte? Talvez não seja um grande sinal assim. Ou até mesmo aquele meio lote não tivesse que ser negociado naquele momento, fazendo com que o trader coloque em jogo uma fatia muito aquém do seu limite de riscos.

Eu te pergunto: será mesmo que um trader que opera 8 horas por dia será "melhor" ou mais lucrativo do que aquele que opera 1 hora, quiçá menos por dia? Esse trader conseguirá dar o melhor de si operando dessa maneira? Acho que não.

Conclusão.

Se for operar, eu recomendo que opere até o seu limite pessoal. Se começar a se sentir cansado ou de saco cheio, a melhor coisa a fazer é desligar o computador e fazer algo agradável. Se quiser aprender a operar dentro do seu limite, clique aqui e torne-se um membro Pro Trader.

Você sabe as Diferenças Entre o Que o Mercado Pode e Está Prestes a Fazer?

A diferença entre essas denominações podem ser sutis, porém com uma grande importância para o trader do mercado forex. Enquanto a primeira diz que o mercado “pode fazer”, fazendo com que o trader trabalhe na possibilidade de que tudo pode acontecer, a segunda diz que o mercado está “prestes a fazer”, ou seja, que, de acordo com a sua análise o mercado tem chances de subir ou descer.

O Que o Mercado Pode Fazer?

Tudo. Assumindo que o mercado pode fazer tudo, você se tornará independente e, consequentemente, trabalhará com a possibilidade de que tudo ou em todas as direções os preços do seu par de moedas poderão se movimentar.

Por mais “perfeita” que seja a sua análise. Por mais belo que seja aquele Pin Bar encostado num suporte, ainda assim, você terá que trabalhar com a possibilidade de que os preços podem cair mais ainda.

E um trader que trabalha com o “o mercado pode fazer tudo”, logicamente, sempre utilizará um stop loss.

O Que o Mercado Está Prestes a Fazer?

Nesse caso a direção que o mercado pode tomar vai depender da análise do trader. Estamos falando aqui de análise técnica. Seja qual for a técnica que o trader utilize para fazer operações, fibonacci, price action ou médias móveis, o objetivo do trader é encontrar dicas no gráfico que mostrem a ele a direção que o mercado tem mais chances de alcançar.

É bom deixar claro que nenhuma técnica existente é capaz de identificar exatamente o que o mercado está prestes a fazer, por mais que alguns gurus digam o contrário.

Conclusão

O trade profissional trabalha com esses dois fundamentos: um nos dá segurança e o outro nos pede decisão. Segurança porque se admitirmos que tudo pode ocorrer no mercado, então temos que trabalhar com todas as possibilidades, inclusive uma falta de energia na sua casa minutos antes da colocação da sua ordem de stop loss, ou até mesmo uma queda na Bolsa chinesa.

Liberdade está intrinsecamente ligada à aceitação. Liberdade é aceitar tudo que ocorre á nossa volta, e não tentar controlar as coisas, muito menos os movimentos dos pares. Não tente controlar o mercado. Se você fizer isso, entrará num ciclo infinito que eu chamo de o Ciclo perdedor do trader.

O Grande Sino no Forex!

Há meses que venho estudando o comportamento de um novo sinal do price action: O Grande Sino. É um sinal que se parece muito com o engolfo, porém tem algumas peculiaridades e é raro. Traders iniciantes podem jurar que ele é um engolfo, mas a sua grande característica é que se inicia na segunda-feira. Por que? Continue lendo este artigo para entender melhor.

Como já falei, estou implementando esse novo sinal do price action na minha estratégia de price action há pouco tempo. Os resultados estão sendo surpreendentes e lançarei o estudo completo dele no nosso Curso Pro Trader em breve.

Eu fiz um estudo através de backtest's somente com esse sinal, e a taxa de acerto foi surpreendente. Entretanto, a sua ocorrência não é tão comum. O Grande Sino ocorre na segunda-feira, porque é nesse dia que existe o famoso “gap de fim de semana”.

Como o preço de abertura num Gap é muito abaixo ou superior do preço de fechamento da sexta-feira, sempre existirá um "vazio". Quando o mercado “fecha” esse vazio, inclusive mostrando um preço de fechamento na segunda-feira muito abaixo ou acima do preço de abertura da sexta-feira, como no exemplo abaixo, temos assim um Grande Sino confirmado.

Sua lógica de negociação é idêntica à do engolfo, pela qual operamos na direção da coloração do sinal.

Antes de modificar ou implementar uma estratégia no mercado eu sempre faço backtest's. Eles são uma ótima ferramenta para sabermos se determinadas ações funcionam ou não. O Grande sino funcionou muito bem comigo e o melhor, se encaixou perfeitamente na minha já utilizada estratégia de price action, na verdade melhorando ela. É uma arma a mais que vou mostrar aos meus alunos Pro Traders em breve.

Coloquei esse nome “Grande Sino” porque quando o vejo só lembro dos sinos das Igrejas avisando ou indicando algo. Ou seja, o grande sino indica uma ótima oportunidade de trading.

Se você quiser aprender a negociar o Price Action na sua excelência, basta fazer o seu cadastro agora mesmo no nosso Curso Pro Trader.

Minha Corretora de Forex Quer Que Eu Quebre?

Muitos iniciantes mal conhecem o mercado forex e com 15 dias já estão abrindo as suas primeiras contas de investimento numa Corretora de Forex. Como é que eles escolhem essas corretoras? Quais são os critérios? O fato é que esses critérios são os mais superficiais possíveis, como por exemplo facilidade em depósitos por cartão de crédito ou a quantidade de bônus no depósito inicial, a qual pode chegar a 100%.

Existem basicamente 2 tipos de corretoras de forex no mercado. Esses dois eu irei explicar de maneira rápida por aqui. Sabemos que existem corretoras "Market makers" e "ECN/STP". O que você precisa entender é que ambas querem ganhar dinheiro de você. Isso é completamente normal, pois elas são empresas, e lucros é o que as empresas querem.

Até esse ponto tudo está perfeitamente normal. Só que não. Corretoras Market Makers "torcem" para que você tenha a sua operação no prejuízo. Por que? Porque a sua ordem, na verdade, não está no "mercado". A sua ordem está na mesa de operação dessa corretora, conhecida como Dealing Desk.

Corretoras de Forex Market Makers

Para entender essa prática dos Corretores "Market Makers", é preciso antes saber um fato: nessas corretoras a sua ordem não é enviada ao provedor de liquidez principal no mercado interbancário. A sua ordem é negociada diretamente com a própria corretora. Ela acaba se tornando a contrapartida, porque alguém vai ter que cobrir os valores envolvidos.

Quando há o período anterior ao lançamento de uma notícia "bombástica", muitas ordens são colocadas por diversos traders. E quando essas ordens são colocadas numa só direção, compra ou venda, o Broker não tem como cobrir essa enorme quantia de margem de deus clientes, por isso algumas chegam ao ponto de rejeitar determinadas ordens, fazendo com que alguns de seus clientes fiquem sem entrar no mercado.

O que você precisa entender sobre os Brokers Market Makers é: o seu lucro é o prejuízo deles, e vice versa. 

Mas não fique desanimado. Por incrível que pareça, boa parte das corretoras vulgarmente conhecidas como Market Makers é regulada e fiscalizada pelos principais Órgãos de controle de mercado do planeta.

Corretoras de Forex ECN/STP

Já que entendemos um pouco do comportamento dos Brokers Market Makers, não vamos perder muito tempo tentando entender as corretoras ECN/STP, até porque o  funcionamento desses Brokers é da forma que todos os investidores esperamos. Você coloca a sua ordem e a finalidade de sua corretora é jogá-la nos provedores de liquidez do mercado interbancário. E se você ganha ou perde é um problema seu, e não do Broker pois ele ganhará com comissões ou spread's.

Os preços que você vê na tela do seu computador são de fato os preços dos provedores de liquidez, o  que no caso das corretora Market Makers pode ser diferente mostrando apenas os preços que o seu Broker quer mostrar.

Conclusão

O fato é que é lógico que os Brokers querem ganhar  dinheiro. No caso dos Market Makers, que são, literalmente, formadores de mercado o prejuízo que você tomar será o lucro deles Mas a gente tem que ver também que esse termo "Market Maker" é uma jogada de market dos Brokers que não trabalham dessa forma. A grande maioria das corretoras de forex faz isso e, queiramos ou não, são as corretoras que fornecem as maiores facilidades para os seus clientes.

Quem sabe no futuro teremos Brokers com sistemas parecidos com ECN ou STP, o que seria o máximo. Porém, até lá, grande parte dos traders, principalmente os iniciantes, terão que se contentar com o custo/beneficio e ter contas pequenas para investimentos. Já traders experientes e com "bala na agulha" devem procurar corretoras com práticas mais saudáveis.

O Que Esperar de Uma Ordem Que Não Acaba Nunca?

Todos os traders, principalmente os iniciantes, já passaram pela experiência de visualizar uma ordem em andamento no lucro, porém sem encerrar-se por si só. Como assim? Simples. Apesar de estar no lucro, a sua ordem não fechou e já está ativa há dias. O que fazer, então?

Quanto Tempo Uma Ordem Deve Ficar Ativa?

A resposta para isso é simples e direta: o tempo que for necessário. Eu sempre falei que o que você deve fazer durante a operação não deve ser planejado ou decidido nessa própria operação em andamento. Mas sim, antes. Se há algum motivo te forçando a modificar ou eliminar essa ordem, é sinal de que a sua estratégia ainda não está bem definida, muito menos aplicada.

Para swings traders é normal que suas ordens fiquem ativas durantes dias. Um trader que tenha pouca paciência vai “forçar a barra” e tende a eliminar essa ordem cedo demais, com ou sem lucro, para depois ver o mercado se mover na direção dos lucros que ele tanto esperava

O propósito de um trading system é definir exatamente o que o trader fará no mercado de acordo com determinadas situações, com a exceção de alguns momentos discricionários que surgirão em. Mas isso é a exceção.

E Se a Minha Ordem Ficar Ativa por Semanas?

Será que passou na sua cabeça que essa ordem poderia ficar “sambando” por aí sem fechar por uma ou mais semanas? Ou você acha que no máximo ela fechará em alguns dias? Você deve estar preparado para todo tipo de situação possível. Desde uma queda brusca nos preços do seu ativo predileto ou até mesmo um mercado “calmo”, que faz com que as ordens fiquem ativas durante um bom tempo.

Se essa ordem estiver te incomodando, é sinal de que você está dando muito atenção a ela. Eu já disse: abriu uma posição no forex? Caia fora! O mercado é recheado de oportunidades. Busque outro ativo mais movimentado e deixa a ordem antiga do jeito que você planejou.

E Se eu colocar o Meu Stop Loss no Ponto de Break Even?

Muito bom. Mas deixa eu te perguntar algo: a sua estratégia diz isso? Por exemplo, se você definiu que encerraria metade de sua posição no caso de a operação ficar ativa por 7 dias, então você está seguindo uma estratégia de forex rigorosamente. Mas se você decidir encerrar essa posição porque não consegue ficar sem dormir pensando nela, principalmente se estiver no prejuízo, o seu problema não é a estratégia, o seu inimigo é a sua psicologia de trading.

Portanto, faça sempre backtest's e entre no mercado apenas quando tiver certeza que a sua estratégia funciona no longo prazo. Se quiser aprender a negociar no mercado forex, utilizando uma estratégia que engloba não só a análise dos gráficos, mas também o controle psicológico e de capital, recomendo que você se torne um membro da maior comunidade de Traders de Price Action do Brasil no nosso Curso Pro Trader.

Por Que Ser um Atirador de Elite no Mercado Forex?

O mercado forex oferece a oportunidade de seus produtos serem negociados cinco dias seguidos da semana e 24 horas por dias. Quem não tem tempo para operar durante o dia poderá abrir uma ordem de compra ou de venda durante a noite, ou até mesmo na madrugada do dia em que acordar cedo para ir ao seu precioso emprego. Isso, realmente, é uma vantagem para quem considera que não tenha tempo disponível para planejar uma operação.

O Mito do Day Trader

Contudo, essa disponibilidade integral do mercado forex pode trazer sérias consequências aos traders que não tem um bom controle psicológico. Fazer DayTrading com a possibilidade de operar várias vezes em um só dia, e o melhor, a chance de lucrar em cada uma dessas operações deixará o investidor com água na boca para prováveis lucros no mercado.

Contudo, isso não existe ou na melhor das hipóteses, não passa de um mito. Todos já ouviram falar de alguém que jura que lucra fazendo várias operações em um dia. Operar várias vezes durante um breve período de tempo, na verdade, trás sérias consequências ao trader. Entre elas,eu considero que a falta de tranquilidade é a mais forte. E o aparecimento desse sentimento acaba gerando outros sentimentos destruidores. É o famoso efeito dominó.

Vejamos. O trader abre a sua tela de negociação através do gráfico de 5 minutos. Ele começa a analisar diversos pares de moedas em busca do melhor Setup do Price Action. Ele acha um convincente e decide abrir uma posição.Porém, a mesma acaba se tornando perdedora. Ele, então, decide se vingar do mercado e abre uma outra posição. Dessa vez sobrecarregada de sentimentos destruidores, com pouca eficácia, e o resultado, novamente, é negativo.

O tempo decorre e em menos de uma hora o nosso amigo já abriu sete posições. Analisando os seus trades, percebemos que a posição mais razoável que ele abriu foi a primeira, pois as outras seguintes serviram para fomentar os sentimentos de raiva, vingança, depressão e etc.

Nas forças armadas existe um profissional em que devemos nos espelhar: o atirador de elite. Um tipo de soldado devidamente treinado para matar somente com um disparo. Ele fica deitado, com o olho firmemente colocado na mira, controla a sua respiração e não perde tempo com vítimas inúteis de serem eliminadas ou que o façam se expor. Se isto acontecer, ele também será eliminado. O atirador de elite, em casos extremos, chega a ficar horas ou até dias na mesma posição. Tudo isso aguardando o melhor momento de fazer mais uma vítima.

O Trader que Atira pra Todo Lado

Ao contrário desse soldado, a grande maioria dos traders querem ser o soldado com uma metralhadora na frente da batalha. Ele vê um grupo de inimigos na frente e já sai atirando para tudo que é lado, encostado na mera possibilidade de que algum desses tiros acerte um ou alguns inimigos. Porém, sua exposição é maior e sua chance de sobrevivência é bem menor.

No mercado forex não podemos nos comportar dessa forma. Devemos buscar qualidade nos trades e não quantidade. Operar com paciência, buscando os melhores Setups, através dos sinais do Price Action junto aos pontos de negociação, fazendo os devidos controles de risco e dinheiro. Se o mercado não mostrar uma possibilidade naquele momento, esperaremos uma outra, seja daqui a uma hora ou alguns dias. O ideal é fazer, nesse momento, é desligar a tela do computador, deixá-la em modo de espera  procurar fazer algo diferente. Caminhadas, leitura, um bom café(adoro). Enfim, fica a cargo da sua criatividade.